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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 650.00 | 54 491.00 | 25 158.00 | 79 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 20 143.00 | 12 012.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 836.00 | 74 635.00 | 37 201.00 | 111 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 887.00 | 1 057.00 | 105 830.00 | 106 887.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 758.00 | 1 057.00 | 236 701.00 | 237 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 595.00 | 75 692.00 | 273 903.00 | 349 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 903.00 | | | 273 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 257.00 | | 517 257.00 | 517 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 257.00 | | 517 257.00 | 517 257.00 |
FM Production stockée | | | -9 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 884.00 | | | 513 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 138.00 | | | 503 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 156.00 | | 8 680.00 | 103 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 126.00 | | 8 680.00 | 103 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 143.00 | 10 491.00 | | 64 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 10 491.00 | | 64 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 996.00 | 122 966.00 | 30.00 | 122 996.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
YT Sous‐traitance | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |