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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 650.00 | 46 167.00 | 33 483.00 | 79 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 17 976.00 | 5 498.00 | 23 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 156.00 | 64 143.00 | 39 012.00 | 103 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BN En cours de production de biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | 1 057.00 | 108 201.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 641.00 | 1 057.00 | 243 584.00 | 244 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 797.00 | 65 200.00 | 282 597.00 | 347 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 701.00 | | 511 701.00 | 511 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 701.00 | | 511 701.00 | 511 701.00 |
FM Production stockée | | | 9 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 997.00 | | | 536 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 416.00 | | | 520 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 784.00 | | 12 417.00 | 92 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 103 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 103 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 754.00 | | 12 417.00 | 92 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 979.00 | 9 209.00 | 2 045.00 | 56 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | 9 209.00 | 2 045.00 | 56 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 427.00 | 127 397.00 | 30.00 | 127 427.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
YT Sous‐traitance | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |