| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 836.00 | 82 476.00 | 60 359.00 | 142 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 063.00 | 25 758.00 | 32 305.00 | 58 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 929.00 | 108 235.00 | 92 694.00 | 200 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
BZ Autres créances | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CF Disponibilités | 163 801.00 | | 163 801.00 | 163 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 982.00 | | 317 982.00 | 317 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 912.00 | 108 235.00 | 410 677.00 | 518 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 677.00 | | | 410 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
FG Production vendue services | 682 799.00 | | 682 799.00 | 682 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 194.00 | | 686 194.00 | 686 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 231.00 | | | -19 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 005.00 | | | 697 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 358.00 | | | 659 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 295.00 | | 81 158.00 | 122 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 200 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 200 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | | 81 158.00 | 122 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 002.00 | 23 888.00 | 655.00 | 85 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 002.00 | 23 888.00 | 655.00 | 85 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 996.00 | 9 775.00 | 32 221.00 | 41 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 920.00 | 149 890.00 | 30.00 | 149 920.00 |
VW T.V.A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 977.00 | 95 756.00 | 32 221.00 | 127 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
YT Sous‐traitance | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |