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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
AP Constructions | 94 806.00 | 78 878.00 | 15 927.00 | 94 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 446.00 | 176 310.00 | 147 136.00 | 323 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 235.00 | 70 324.00 | 24 911.00 | 95 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 732.00 | 346 657.00 | 188 074.00 | 534 732.00 |
BT Marchandises | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 276.00 | | 266 276.00 | 266 276.00 |
BZ Autres créances | 1 213 547.00 | | 1 213 547.00 | 1 213 547.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 663.00 | | 1 584 663.00 | 1 584 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 394.00 | 346 657.00 | 1 772 737.00 | 2 119 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 3 496.00 | 22 934.00 | | 3 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 617.00 | 220 561.00 | | 221 617.00 |
DL TOTAL (I) | 945 797.00 | 964 179.00 | | 945 797.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 771.00 | 465 806.00 | | 385 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 785.00 | 342 382.00 | | 388 785.00 |
EA Autres dettes | 42 382.00 | 30 090.00 | | 42 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 939.00 | 843 360.00 | | 816 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 736.00 | 1 817 540.00 | | 1 772 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 762.00 | | 3 802 762.00 | 3 802 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 762.00 | | 3 802 762.00 | 3 802 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 81.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -81.00 | | -940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 135.00 | 27 452.00 | | 33 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 550.00 | 76 617.00 | | 91 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 636.00 | 3 761 569.00 | | 3 876 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 018.00 | 3 541 008.00 | | 3 655 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 618.00 | 220 561.00 | | 221 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 553.00 | | 7 630.00 | 542 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 451.00 | 534 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 513 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 308.00 | | 7 630.00 | 521 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 643.00 | 41 526.00 | 14 510.00 | 319 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 498.00 | 41 526.00 | 14 511.00 | 298 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 771.00 | 385 771.00 | | 385 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 755.00 | 185 755.00 | | 185 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 324.00 | 188 324.00 | | 188 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 011.00 | | | 1 175 011.00 |
VI Groupe et associés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 834.00 | 1 482 734.00 | 100.00 | 1 482 834.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 940.00 | 816 940.00 | | 816 940.00 |