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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
AP Constructions | 104 769.00 | 81 656.00 | 23 113.00 | 104 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 446.00 | 204 440.00 | 119 006.00 | 323 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 79 314.00 | 18 133.00 | 97 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 908.00 | 386 556.00 | 160 352.00 | 546 908.00 |
BT Marchandises | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BZ Autres créances | 1 353 834.00 | | 1 353 834.00 | 1 353 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 168.00 | | 1 619 168.00 | 1 619 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 076.00 | 386 556.00 | 1 779 520.00 | 2 166 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 5 114.00 | 3 496.00 | | 5 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 172.00 | 221 617.00 | | 254 172.00 |
DL TOTAL (I) | 979 969.00 | 945 797.00 | | 979 969.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 399.00 | 385 771.00 | | 335 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 352.00 | 388 785.00 | | 393 352.00 |
EA Autres dettes | 60 799.00 | 42 382.00 | | 60 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 550.00 | 816 939.00 | | 789 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 520.00 | 1 772 736.00 | | 1 779 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 639.00 | | 3 767 639.00 | 3 767 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 639.00 | | 3 767 639.00 | 3 767 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 899.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 815.00 | 33 135.00 | | 41 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 969.00 | 91 550.00 | | 105 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 985.00 | 3 876 636.00 | | 3 839 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 813.00 | 3 655 018.00 | | 3 585 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 172.00 | 221 618.00 | | 254 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 732.00 | | 12 176.00 | 534 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 486.00 | | 12 176.00 | 513 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 657.00 | 39 899.00 | | 346 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 512.00 | 39 899.00 | | 325 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 399.00 | 335 399.00 | | 335 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 813.00 | 190 813.00 | | 190 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 837.00 | 201 837.00 | | 201 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 286.00 | | | 1 271 286.00 |
VI Groupe et associés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VP Divers | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 328.00 | 1 120 274.00 | 402 054.00 | 1 522 328.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 551.00 | 789 551.00 | | 789 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |