| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 993.00 | 45 958.00 | 44 035.00 | 89 993.00 |
AP Constructions | 108 098.00 | 92 733.00 | 15 364.00 | 108 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 896.00 | 305 025.00 | 70 870.00 | 375 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 697.00 | 92 451.00 | 15 246.00 | 107 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 098.00 | 536 168.00 | 575 930.00 | 1 112 098.00 |
BT Marchandises | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 374.00 | | 188 374.00 | 188 374.00 |
BZ Autres créances | 1 386 845.00 | | 1 386 845.00 | 1 386 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 029.00 | | 1 681 029.00 | 1 681 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 127.00 | 536 168.00 | 2 256 959.00 | 2 793 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 113 069.00 | 100 034.00 | | 113 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 534.00 | 113 035.00 | | 133 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DL TOTAL (I) | 991 897.00 | 933 752.00 | | 991 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 561.00 | 801 134.00 | | 891 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 485.00 | 300 470.00 | | 286 485.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 285.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 000.00 | 91 606.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 061.00 | 1 193 497.00 | | 1 265 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 958.00 | 2 127 250.00 | | 2 256 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 964 585.00 | | 3 964 585.00 | 3 964 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 585.00 | | 3 964 585.00 | 3 964 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 637.00 | 6 326.00 | | 34 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 344.00 | 25 256.00 | | 61 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 397.00 | 3 914 906.00 | | 4 116 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 863.00 | 3 801 871.00 | | 3 982 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 534.00 | 113 035.00 | | 133 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 004.00 | | 173 094.00 | 939 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 911.00 | | 173 094.00 | 848 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 048.00 | 39 120.00 | | 497 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 954.00 | 10 005.00 | | 35 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 095.00 | 29 115.00 | | 461 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 561.00 | 891 561.00 | | 891 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 374.00 | 188 374.00 | | 188 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 520.00 | 1 007 520.00 | | 1 007 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 487.00 | 338 487.00 | | 338 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 344.00 | 1 581 244.00 | 100.00 | 1 581 344.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 061.00 | 1 265 061.00 | | 1 265 061.00 |