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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
AP Constructions | 108 098.00 | 84 581.00 | 23 516.00 | 108 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 514.00 | 232 393.00 | 100 121.00 | 332 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 85 693.00 | 11 755.00 | 97 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 305.00 | 423 812.00 | 135 493.00 | 559 305.00 |
BT Marchandises | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 921.00 | | 353 921.00 | 353 921.00 |
BZ Autres créances | 1 318 200.00 | | 1 318 200.00 | 1 318 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 759 227.00 | | 1 759 227.00 | 1 759 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 532.00 | 423 812.00 | 1 894 720.00 | 2 318 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 9 286.00 | 5 114.00 | | 9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 630.00 | 254 172.00 | | 112 630.00 |
DL TOTAL (I) | 842 600.00 | 979 969.00 | | 842 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 372.00 | 335 399.00 | | 701 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 746.00 | 393 352.00 | | 350 746.00 |
EA Autres dettes | | 60 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 119.00 | 789 550.00 | | 1 052 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 719.00 | 1 779 520.00 | | 1 894 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 103.00 | | 3 741 103.00 | 3 741 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 103.00 | | 3 741 103.00 | 3 741 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 256.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 924.00 | | | 137 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 924.00 | | | -137 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 223.00 | 41 815.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 105 969.00 | | 13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 833.00 | 3 839 985.00 | | 3 839 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 202.00 | 3 585 813.00 | | 3 727 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 631.00 | 254 172.00 | | 112 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 908.00 | | 12 397.00 | 546 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 663.00 | | 12 397.00 | 525 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 556.00 | 37 256.00 | | 386 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 411.00 | 37 256.00 | | 365 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 373.00 | 701 373.00 | | 701 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 353 921.00 | 353 921.00 | | 353 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 427.00 | 1 234 427.00 | | 1 234 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 221.00 | 1 672 221.00 | | 1 672 221.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 119.00 | 1 052 119.00 | | 1 052 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |