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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 974.00 | 26 089.00 | 60 885.00 | 86 974.00 |
AP Constructions | 108 098.00 | 87 608.00 | 20 490.00 | 108 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 514.00 | 257 769.00 | 74 745.00 | 332 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 88 771.00 | 8 677.00 | 97 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 134.00 | 460 237.00 | 164 897.00 | 625 134.00 |
BT Marchandises | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 725.00 | | 297 725.00 | 297 725.00 |
BZ Autres créances | 1 325 685.00 | | 1 325 685.00 | 1 325 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 318.00 | | 1 716 318.00 | 1 716 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 452.00 | 460 237.00 | 1 881 215.00 | 2 341 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 121 917.00 | 9 286.00 | | 121 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 116.00 | 112 630.00 | | 178 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 717.00 | 842 600.00 | | 1 020 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 783.00 | 701 372.00 | | 516 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 024.00 | 350 746.00 | | 334 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 498.00 | 1 052 119.00 | | 860 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 215.00 | 1 894 719.00 | | 1 881 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 154.00 | | 3 810 154.00 | 3 810 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 154.00 | | 3 810 154.00 | 3 810 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 351.00 | 137 924.00 | | 16 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 351.00 | 137 924.00 | | 16 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | -137 924.00 | | -16 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 430.00 | 3 223.00 | | 46 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 514.00 | 13 879.00 | | 89 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 123.00 | 3 839 833.00 | | 3 913 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 006.00 | 3 727 202.00 | | 3 735 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 117.00 | 112 631.00 | | 178 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 305.00 | | 65 829.00 | 559 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | 65 829.00 | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 060.00 | | | 538 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 812.00 | 36 425.00 | | 423 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 4 944.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 667.00 | 31 481.00 | | 402 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 783.00 | 516 783.00 | | 516 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 184.00 | 167 184.00 | | 167 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 725.00 | 297 725.00 | | 297 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 112.00 | 1 258 112.00 | | 1 258 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 490.00 | 1 626 390.00 | 100.00 | 1 626 490.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 498.00 | 860 498.00 | | 860 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |