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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 993.00 | 35 954.00 | 54 040.00 | 89 993.00 |
AP Constructions | 108 098.00 | 90 190.00 | 17 908.00 | 108 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 834.00 | 280 190.00 | 54 644.00 | 334 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 448.00 | 90 715.00 | 6 733.00 | 97 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 531.00 | | 308 531.00 | 308 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 004.00 | 497 048.00 | 441 956.00 | 939 004.00 |
BT Marchandises | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
BZ Autres créances | 1 246 868.00 | | 1 246 868.00 | 1 246 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 294.00 | | 1 685 294.00 | 1 685 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 299.00 | 497 048.00 | 2 127 250.00 | 2 624 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 165.00 | 655 165.00 | | 655 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
DH Report à nouveau | 100 034.00 | 121 917.00 | | 100 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 035.00 | 178 116.00 | | 113 035.00 |
DL TOTAL (I) | 933 752.00 | 1 020 717.00 | | 933 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 134.00 | 516 783.00 | | 801 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 470.00 | 334 024.00 | | 300 470.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 497.00 | 860 498.00 | | 1 193 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 250.00 | 1 881 215.00 | | 2 127 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 895.00 | | 3 783 895.00 | 3 783 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 895.00 | | 3 783 895.00 | 3 783 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 351.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 326.00 | 46 430.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 89 514.00 | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 906.00 | 3 913 123.00 | | 3 914 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 871.00 | 3 735 006.00 | | 3 801 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 035.00 | 178 117.00 | | 113 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 134.00 | | 313 870.00 | 625 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 974.00 | | 3 019.00 | 86 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 060.00 | | 310 851.00 | 538 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 237.00 | 36 811.00 | 497 048.00 | 460 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 089.00 | 9 864.00 | 35 954.00 | 26 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 148.00 | 26 947.00 | 461 095.00 | 434 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 134.00 | 801 134.00 | | 801 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 987.00 | 164 987.00 | | 164 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 337 219.00 | 337 219.00 | | 337 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VC Groupe et associés | 861 873.00 | 861 873.00 | | 861 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 632.00 | 338 632.00 | | 338 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 064.00 | 1 587 964.00 | 100.00 | 1 588 064.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 497.00 | 1 193 497.00 | | 1 193 497.00 |