| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332 107.00 | 2 159 615.00 | 4 172 492.00 | 6 332 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 26 120.00 | 15 962.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 176.00 | 258 727.00 | 202 450.00 | 461 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 010.00 | | 1 532 010.00 | 1 532 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309 927.00 | 2 446 431.00 | 12 863 495.00 | 15 309 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
BZ Autres créances | 2 038 906.00 | | 2 038 906.00 | 2 038 906.00 |
CF Disponibilités | 3 816 657.00 | | 3 816 657.00 | 3 816 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 552.00 | | 6 050 552.00 | 6 050 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 360 478.00 | 2 446 431.00 | 18 914 047.00 | 21 360 478.00 |
CU Autres participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 556.00 | 6 934 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 7 630 407.00 | | | 7 630 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 156.00 | | | 1 575 156.00 |
DL TOTAL (I) | 17 161 763.00 | | | 17 161 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 189.00 | | | 1 512 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
EA Autres dettes | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 284.00 | | | 1 752 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 914 047.00 | | | 18 914 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 128.00 | | | 332 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 481.00 | | 1 584 481.00 | 1 584 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 481.00 | | 1 584 481.00 | 1 584 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 322.00 | | | 3 363 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 166.00 | | | 1 788 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 156.00 | | | 1 575 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 667.00 | | 9 167.00 | 36 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 667.00 | | 9 167.00 | 36 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228 975.00 | | | 2 228 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 011.00 | 2 228 975.00 | 1 532 036.00 | 3 761 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 284.00 | 332 128.00 | 388 064.00 | 1 752 284.00 |