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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 2 686.00 | 6 444.00 | 9 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332 796.00 | 3 490 519.00 | 2 842 277.00 | 6 332 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 817.00 | 35 657.00 | 7 160.00 | 42 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 107.00 | 350 441.00 | 119 667.00 | 470 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 400.00 | | 1 446 400.00 | 1 446 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241 932.00 | 3 879 403.00 | 11 362 529.00 | 15 241 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
BZ Autres créances | 1 628 662.00 | | 1 628 662.00 | 1 628 662.00 |
CF Disponibilités | 4 301 382.00 | | 4 301 382.00 | 4 301 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 135.00 | | 6 104 135.00 | 6 104 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 346 067.00 | 3 879 403.00 | 17 466 664.00 | 21 346 067.00 |
CU Autres participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 556.00 | 6 934 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | 4 839 247.00 | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 6 757 469.00 | 8 019 573.00 | | 6 757 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 601.00 | 1 237 896.00 | | 1 187 601.00 |
DL TOTAL (I) | 15 901 270.00 | 17 213 669.00 | | 15 901 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 194.00 | 1 326 171.00 | | 1 230 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 771.00 | 50 172.00 | | 46 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 72 306.00 | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 575.00 | 135 311.00 | | 127 575.00 |
EA Autres dettes | 111 015.00 | 6 042.00 | | 111 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 444.00 | 9 524.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 395.00 | 1 599 526.00 | | 1 565 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 466 664.00 | 18 813 195.00 | | 17 466 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 333.00 | | 1 503 333.00 | 1 503 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 333.00 | | 1 503 333.00 | 1 503 333.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 851.00 | -49 656.00 | | -41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 296.00 | 3 039 521.00 | | 2 900 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 695.00 | 1 801 626.00 | | 1 712 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 601.00 | 1 237 896.00 | | 1 187 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 304.00 | 481 998.00 | | 3 397 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049 073.00 | 444 132.00 | | 3 049 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 231.00 | 37 866.00 | | 348 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 771.00 | 19 418.00 | | 46 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446 426.00 | | 1 446 426.00 | 1 446 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 194.00 | 98 012.00 | 413 276.00 | 1 230 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802 753.00 | 229 543.00 | 1 573 210.00 | 1 802 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 179.00 | 229 543.00 | 3 019 636.00 | 3 249 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 395.00 | 405 860.00 | 413 276.00 | 1 565 395.00 |