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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332 796.00 | 2 603 887.00 | 3 728 909.00 | 6 332 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 29 460.00 | 12 622.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 376.00 | 292 276.00 | 174 099.00 | 466 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 521.00 | | 1 437 521.00 | 1 437 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 221 327.00 | 2 927 593.00 | 12 293 733.00 | 15 221 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
BZ Autres créances | 1 542 026.00 | | 1 542 026.00 | 1 542 026.00 |
CF Disponibilités | 3 648 110.00 | | 3 648 110.00 | 3 648 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 213.00 | | 5 377 213.00 | 5 377 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 539.00 | 2 927 593.00 | 17 670 946.00 | 20 598 539.00 |
CU Autres participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 556.00 | 6 934 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | 4 839 247.00 | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 7 705 563.00 | 7 630 407.00 | | 7 705 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 010.00 | 1 575 156.00 | | 314 010.00 |
DL TOTAL (I) | 15 975 773.00 | 17 161 763.00 | | 15 975 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 156.00 | 1 512 189.00 | | 1 420 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 517.00 | 25 281.00 | | 28 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 47 015.00 | | 62 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 920.00 | 131 321.00 | | 155 920.00 |
EA Autres dettes | 18 939.00 | 27 294.00 | | 18 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 238.00 | 9 184.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 173.00 | 1 752 284.00 | | 1 695 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 670 946.00 | 18 914 047.00 | | 17 670 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 810.00 | | 1 547 810.00 | 1 547 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 810.00 | | 1 547 810.00 | 1 547 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 585.00 | -1 095.00 | | -25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 854.00 | 3 363 322.00 | | 2 089 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 844.00 | 1 788 166.00 | | 1 775 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 010.00 | 1 575 156.00 | | 314 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 517.00 | 1 517.00 | 27 000.00 | 28 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 156.00 | 93 984.00 | 369 292.00 | 1 420 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 650.00 | 1 729 103.00 | 1 437 547.00 | 3 166 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 173.00 | 342 001.00 | 396 292.00 | 1 695 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |