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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 020.00 | 20 507.00 | 10 513.00 | 31 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332 107.00 | 4 152 579.00 | 2 179 528.00 | 6 332 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 817.00 | 40 164.00 | 2 653.00 | 42 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 297.00 | 418 902.00 | 60 395.00 | 479 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 326.00 | | 1 448 326.00 | 1 448 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 274 249.00 | 4 632 251.00 | 10 641 998.00 | 15 274 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BZ Autres créances | 2 093 180.00 | | 2 093 180.00 | 2 093 180.00 |
CF Disponibilités | 3 761 640.00 | | 3 761 640.00 | 3 761 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 209.00 | | 5 986 209.00 | 5 986 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 260 459.00 | 4 632 251.00 | 16 628 207.00 | 21 260 459.00 |
CU Autres participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 556.00 | 6 934 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | 4 839 247.00 | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 7 131 702.00 | 7 144 479.00 | | 7 131 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 312.00 | -12 778.00 | | -186 312.00 |
DL TOTAL (I) | 14 901 590.00 | 15 087 902.00 | | 14 901 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 092.00 | 1 132 182.00 | | 1 032 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 545.00 | 46 603.00 | | 46 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 149 190.00 | | 156 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 243.00 | 136 545.00 | | 126 243.00 |
EA Autres dettes | 364 888.00 | 283 230.00 | | 364 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 618.00 | 1 757 118.00 | | 1 726 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 207.00 | 16 845 020.00 | | 16 628 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 390.00 | | 898 390.00 | 898 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 390.00 | | 898 390.00 | 898 390.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 721.00 | | | -30 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 392.00 | 1 519 825.00 | | 898 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 705.00 | 1 532 603.00 | | 1 084 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 312.00 | -12 778.00 | | -186 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | 1 776.00 | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 775.00 | 218 375.00 | | 4 368 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 630.00 | 183 454.00 | | 3 944 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 145.00 | 34 921.00 | | 424 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 888.00 | 364 888.00 | | 364 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448 352.00 | | | 1 448 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 092.00 | 102 213.00 | 467 864.00 | 1 032 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224 569.00 | 2 224 569.00 | | 2 224 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 921.00 | 2 224 569.00 | | 3 672 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 618.00 | 796 740.00 | 467 864.00 | 1 726 618.00 |