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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 10 911.00 | 17 048.00 | 27 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 332 106.00 | 3 933 717.00 | 2 398 388.00 | 6 332 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 816.00 | 38 309.00 | 4 507.00 | 42 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 297.00 | 385 835.00 | 93 462.00 | 479 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 353.00 | | 1 445 353.00 | 1 445 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 269 216.00 | 4 368 874.00 | 10 900 342.00 | 15 269 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
BZ Autres créances | 2 461 515.00 | | 2 461 515.00 | 2 461 515.00 |
CF Disponibilités | 3 324 761.00 | | 3 324 761.00 | 3 324 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 677.00 | | 5 944 677.00 | 5 944 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 213 894.00 | 4 368 874.00 | 16 845 019.00 | 21 213 894.00 |
CU Autres participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 556.00 | 6 934 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 952.00 | 366 952.00 | | 366 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | 4 839 247.00 | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 7 144 479.00 | 6 757 468.00 | | 7 144 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | 1 187 600.00 | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 15 087 902.00 | 15 901 269.00 | | 15 087 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 182.00 | 1 230 194.00 | | 1 132 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 602.00 | 46 770.00 | | 46 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 189.00 | 40 395.00 | | 149 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 545.00 | 127 574.00 | | 136 545.00 |
EA Autres dettes | 283 230.00 | 111 015.00 | | 283 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | 9 444.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 117.00 | 1 565 394.00 | | 1 757 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 019.00 | 17 466 664.00 | | 16 845 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 823.00 | | 1 294 823.00 | 1 294 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 823.00 | | 1 294 823.00 | 1 294 823.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 825.00 | 2 900 296.00 | | 1 519 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 602.00 | 1 712 696.00 | | 1 532 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 777.00 | 1 187 600.00 | | -12 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 303.00 | 490 161.00 | 689.00 | 3 879 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493 205.00 | 452 114.00 | 689.00 | 3 493 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 098.00 | 38 047.00 | | 386 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 230.00 | 283 230.00 | | 283 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 380.00 | | | 1 445 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 182.00 | | | 1 132 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619 916.00 | 2 619 916.00 | | 2 619 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 295.00 | 2 619 916.00 | | 4 065 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 118.00 | 624 936.00 | | 1 757 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |