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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 332 796.00 | 3 047 203.00 | 3 285 593.00 | 6 332 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 817.00 | 32 543.00 | 10 274.00 | 42 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 099.00 | 315 688.00 | 153 411.00 | 469 099.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 934 656.00 | 100.00 | 6 934 555.00 | 6 934 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441 537.00 | | 1 441 537.00 | 1 441 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 228 801.00 | 3 397 404.00 | 11 831 397.00 | 15 228 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BZ Autres créances | 1 544 201.00 | | 1 544 201.00 | 1 544 201.00 |
CF Disponibilités | 5 207 234.00 | | 5 207 234.00 | 5 207 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 798.00 | | 6 981 798.00 | 6 981 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 210 599.00 | 3 397 404.00 | 18 813 195.00 | 22 210 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 839 247.00 | | | 4 839 247.00 |
DH Report à nouveau | 8 019 573.00 | | | 8 019 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 896.00 | | | 1 237 896.00 |
DL TOTAL (I) | 17 213 669.00 | | | 17 213 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 171.00 | | | 1 326 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 526.00 | | | 1 599 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 813 195.00 | | | 18 813 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 332.00 | | | 369 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 494.00 | | 1 597 494.00 | 1 597 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 494.00 | | 1 597 494.00 | 1 597 494.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 656.00 | | | -49 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 521.00 | | | 3 039 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 626.00 | | | 1 801 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 896.00 | | | 1 237 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 171.00 | 23 171.00 | | 50 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 171.00 | 95 977.00 | 404 695.00 | 1 326 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 127.00 | 317 294.00 | 2 898 834.00 | 3 216 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 526.00 | 342 332.00 | 404 695.00 | 1 599 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |