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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 190 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 212 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 402 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 40 000.00 | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | 48 000.00 | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 898 013.00 | 676 031.00 | | 898 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 440.00 | 221 982.00 | | 204 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 452.00 | 986 013.00 | | 1 190 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 201 636.00 | | 92 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 008.00 | 377 521.00 | | 212 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 460.00 | 1 363 534.00 | | 1 402 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 191.00 | | 32 975.00 | 2 093 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 064.00 | 2 067 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 141.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 1 899 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 017.00 | | 13 969.00 | 1 887 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 603.00 | | 19 006.00 | 23 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 164.00 | 11 676.00 | 59 064.00 | 1 924 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 2 740.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 148.00 | 8 936.00 | 1 923.00 | 1 860 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 863 388.00 | | | 863 388.00 |
VI Groupe et associés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 406.00 | 1 125 797.00 | 42 609.00 | 1 168 406.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |