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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 483.00 | 24 001.00 | 2 483.00 | 26 483.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 156.00 | 56 630.00 | 20 526.00 | 77 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 601.00 | 1 892 044.00 | 167 556.00 | 2 059 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 454.00 | 1 972 675.00 | 338 780.00 | 2 311 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | 83.00 | 2 947.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 1 529 786.00 | | 1 529 786.00 | 1 529 786.00 |
CF Disponibilités | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 082.00 | 83.00 | 1 610 999.00 | 1 611 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 536.00 | 1 972 757.00 | 1 949 779.00 | 3 922 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | 1 098 652.00 | | 1 098 652.00 |
DH Report à nouveau | 768 029.00 | 449 891.00 | | 768 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 245.00 | 318 137.00 | | -237 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 260.00 | 1 958 505.00 | | 1 721 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 015.00 | 23 455.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 889.00 | 57 439.00 | | 98 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 662.00 | 129 477.00 | | 66 662.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 76.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 519.00 | 210 446.00 | | 228 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 779.00 | 2 168 951.00 | | 1 949 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 568.00 | 210 446.00 | | 218 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
FG Production vendue services | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 566.00 | 1 485 381.00 | | 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 810.00 | 1 167 244.00 | | 532 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 245.00 | 318 137.00 | | -237 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 982.00 | | 92 395.00 | 2 235 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 923.00 | -1.00 | 2 311 454.00 | 16 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | -1.00 | 2 136 757.00 | 16 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 284.00 | | 92 395.00 | 2 061 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 887.00 | 41 787.00 | | 1 930 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 637.00 | 3 364.00 | | 20 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 251.00 | 38 423.00 | | 1 910 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 462 477.00 | | 1 462 477.00 | 1 462 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 402.00 | 24 451.00 | 9 951.00 | 34 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VP Divers | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 251.00 | 72 274.00 | 1 503 977.00 | 1 576 251.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 503.00 | 209 552.00 | 9 951.00 | 219 503.00 |