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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 483.00 | 20 637.00 | 5 847.00 | 26 483.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 49 122.00 | 9 237.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 002.00 | 1 861 129.00 | 124 873.00 | 1 986 002.00 |
AX Avances et acomptes | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 982.00 | 1 930 887.00 | 305 095.00 | 2 235 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 1 697 270.00 | | 1 697 270.00 | 1 697 270.00 |
CF Disponibilités | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 856.00 | | 1 863 856.00 | 1 863 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 838.00 | 1 930 887.00 | 2 168 951.00 | 4 099 838.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 800.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | 1 098 652.00 | | 1 098 652.00 |
DH Report à nouveau | 449 891.00 | 251 514.00 | | 449 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 137.00 | 198 402.00 | | 318 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 505.00 | 1 640 368.00 | | 1 958 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 455.00 | 12 921.00 | | 23 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 79 806.00 | | 57 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 477.00 | 88 382.00 | | 129 477.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 14 446.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 446.00 | 196 201.00 | | 210 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 951.00 | 1 836 569.00 | | 2 168 951.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
FG Production vendue services | 1 381 991.00 | | 1 381 991.00 | 1 381 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 020.00 | | 1 476 020.00 | 1 476 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 743.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 606.00 | 65 110.00 | | 117 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 381.00 | 1 380 068.00 | | 1 485 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 244.00 | 1 181 666.00 | | 1 167 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 137.00 | 198 402.00 | | 318 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 680.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 795.00 | | 100 127.00 | 2 138 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | | 2 235 982.00 | 2 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 2 061 284.00 | 2 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 748.00 | | 7 450.00 | 125 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 047.00 | | 91 177.00 | 1 973 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 1 500.00 | 40 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 663.00 | 29 224.00 | | 1 901 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 413.00 | 5 223.00 | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 250.00 | 24 001.00 | | 1 886 250.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 257.00 | 1 662 257.00 | | 1 662 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 319.00 | 1 730 819.00 | 41 500.00 | 1 772 319.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 991.00 | 186 991.00 | | 186 991.00 |