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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 504.00 | 63 489.00 | 19 015.00 | 82 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 007.00 | 1 910 878.00 | 217 130.00 | 2 128 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 209.00 | 2 000 850.00 | 384 359.00 | 2 385 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 1 350 926.00 | | 1 350 926.00 | 1 350 926.00 |
CF Disponibilités | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 779.00 | | 1 466 779.00 | 1 466 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 988.00 | 2 000 850.00 | 1 851 138.00 | 3 851 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 301 774.00 | | | 1 301 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | 1 098 652.00 | | 1 098 652.00 |
DH Report à nouveau | 530 784.00 | 768 029.00 | | 530 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 021.00 | -237 245.00 | | -55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 240.00 | 1 721 260.00 | | 1 666 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 051.00 | 36 039.00 | | 10 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 123.00 | 9 015.00 | | 18 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 98 889.00 | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 66 662.00 | | 49 110.00 |
EA Autres dettes | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 898.00 | 228 519.00 | | 184 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 138.00 | 1 949 779.00 | | 1 851 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 898.00 | 218 568.00 | | 184 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FG Production vendue services | 322 815.00 | | 322 815.00 | 322 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 591.00 | | 331 591.00 | 331 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 083.00 | 295 566.00 | | 570 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 104.00 | 532 810.00 | | 625 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 021.00 | -237 245.00 | | -55 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 900.00 | | 73 310.00 | 2 311 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 202.00 | | 73 310.00 | 2 137 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 965.00 | 43 885.00 | | 1 956 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 2 483.00 | | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 964.00 | 41 403.00 | | 1 932 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 774.00 | | 1 301 774.00 | 1 301 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VP Divers | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 914.00 | 53 640.00 | 1 343 274.00 | 1 396 914.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |