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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 033.00 | 15 413.00 | 3 620.00 | 19 033.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 787.00 | 45 083.00 | 7 704.00 | 52 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 320.00 | 1 841 166.00 | 76 154.00 | 1 917 320.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 795.00 | 1 901 663.00 | 237 132.00 | 2 138 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BZ Autres créances | 1 563 068.00 | | 1 563 068.00 | 1 563 068.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 437.00 | | 1 599 437.00 | 1 599 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 232.00 | 1 901 663.00 | 1 836 569.00 | 3 738 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | 1 098 652.00 | | 1 098 652.00 |
DH Report à nouveau | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 402.00 | 251 514.00 | | 198 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 368.00 | 1 441 966.00 | | 1 640 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 921.00 | 3 485.00 | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 82 819.00 | | 79 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 109 015.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 201.00 | 195 319.00 | | 196 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 569.00 | 1 637 285.00 | | 1 836 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
FG Production vendue services | 1 264 259.00 | | 1 264 259.00 | 1 264 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 420.00 | | 1 358 420.00 | 1 358 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 3 598.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 3 598.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 179.00 | | 84 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 4 189.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 127.00 | 4 368.00 | | 85 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 760.00 | -770.00 | | -82 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 110.00 | 104 908.00 | | 65 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 068.00 | 1 365 878.00 | | 1 380 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 666.00 | 1 114 365.00 | | 1 181 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 402.00 | 251 514.00 | | 198 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680.00 | 2 040.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 475.00 | | 75 638.00 | 2 066 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 2 138 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 1 973 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 728.00 | | 75 638.00 | 1 900 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 775.00 | 17 079.00 | 2 191.00 | 1 886 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | 4 030.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 392.00 | 13 049.00 | 2 191.00 | 1 875 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 538.00 | 1 504 538.00 | | 1 504 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 345.00 | 1 585 345.00 | 40 000.00 | 1 625 345.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 279.00 | 183 279.00 | | 183 279.00 |