|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 033.00 | 11 383.00 | 7 650.00 | 19 033.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 787.00 | 42 202.00 | 11 584.00 | 53 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 941.00 | 1 833 189.00 | 13 752.00 | 1 846 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 475.00 | 1 886 775.00 | 179 700.00 | 2 066 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BZ Autres créances | 1 203 448.00 | | 1 203 448.00 | 1 203 448.00 |
CF Disponibilités | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 585.00 | | 1 457 585.00 | 1 457 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 060.00 | 1 886 775.00 | 1 637 285.00 | 3 524 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 652.00 | | | 1 098 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 966.00 | | | 1 441 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 285.00 | | | 1 637 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
FG Production vendue services | 1 284 524.00 | | 1 284 524.00 | 1 284 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 948.00 | | 1 347 948.00 | 1 347 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 878.00 | | | 1 365 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 365.00 | | | 1 114 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 514.00 | | | 251 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 103.00 | | 5 746.00 | 2 067 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 609.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 373.00 | 2 066 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | 125 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 1 900 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 430.00 | | 2 333.00 | 125 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 063.00 | | 3 413.00 | 1 899 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 777.00 | 13 762.00 | 3 764.00 | 1 876 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 3 783.00 | 2 016.00 | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 161.00 | 9 979.00 | 1 748.00 | 1 867 161.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 664.00 | | | 1 166 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 243.00 | 1 244 243.00 | 40 000.00 | 1 284 243.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |