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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 468 781.00 | | 468 781.00 | 468 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 088.00 | 145 657.00 | 131 432.00 | 277 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 762 025.00 | 145 657.00 | 616 369.00 | 762 025.00 |
BT Marchandises | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 501 068.00 | | 501 068.00 | 501 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CF Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 325.00 | | 873 325.00 | 873 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 350.00 | 145 657.00 | 1 489 694.00 | 1 635 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 099 589.00 | 833 944.00 | | 1 099 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 154.00 | 335 644.00 | | 26 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 586.00 | 1 219 432.00 | | 1 175 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 486.00 | 297 571.00 | | 147 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 207 242.00 | | 72 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 540.00 | 162 682.00 | | 52 540.00 |
EA Autres dettes | 41 824.00 | 40 440.00 | | 41 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 108.00 | 707 936.00 | | 314 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 694.00 | 1 927 368.00 | | 1 489 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 196.00 | 707 936.00 | | 234 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 975.00 | 84 848.00 | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 075.00 | | 906 075.00 | 906 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 075.00 | | 906 075.00 | 906 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 4 697.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 754 697.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 3 229.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | 758.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 497 292.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 257 405.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 67 093.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 926.00 | 2 595 965.00 | | 919 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 772.00 | 2 260 321.00 | | 893 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 154.00 | 335 644.00 | | 26 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 716.00 | | 12 030.00 | 778 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 827.00 | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 721.00 | 762 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 277 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 737.00 | | | 469 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 991.00 | | 10 991.00 | 273 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | 1 039.00 | 34 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 227.00 | 29 323.00 | 7 893.00 | 124 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 227.00 | 29 323.00 | 7 893.00 | 124 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 368 209.00 | | | 368 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 512.00 | 64 600.00 | 79 912.00 | 144 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VP Divers | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 437.00 | 544 437.00 | | 544 437.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 108.00 | 234 196.00 | 79 912.00 | 314 108.00 |