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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 703.00 | 271 847.00 | 58 856.00 | 330 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 025.00 | 271 847.00 | 920 178.00 | 1 192 025.00 |
BT Marchandises | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BZ Autres créances | 387 783.00 | | 387 783.00 | 387 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 484.00 | | 1 050 484.00 | 1 050 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 509.00 | 271 847.00 | 1 970 662.00 | 2 242 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 627 512.00 | 594 785.00 | | 627 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 213.00 | 32 727.00 | | 226 213.00 |
DL TOTAL (I) | 903 568.00 | 677 355.00 | | 903 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 717.00 | 803 944.00 | | 712 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 978.00 | 113 366.00 | | 85 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 117 736.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 649.00 | 79 876.00 | | 117 649.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | 20 012.00 | | 26 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 094.00 | 1 134 935.00 | | 1 067 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 662.00 | 1 812 290.00 | | 1 970 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 785.00 | 842 492.00 | | 481 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 403.00 | | 1 554 403.00 | 1 554 403.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 539.00 | | 1 555 539.00 | 1 555 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 095.00 | 8 612.00 | | 9 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 014.00 | 23 595.00 | | 36 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 178.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 178.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -11 610.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 12 782.00 | | 42 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 668.00 | 1 456 932.00 | | 1 683 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 455.00 | 1 424 205.00 | | 1 457 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 213.00 | 32 727.00 | | 226 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 027.00 | 21 259.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 631.00 | | 20 511.00 | 1 174 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 1 192 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 330 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 457.00 | | | 840 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 315.00 | | 20 506.00 | 313 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 5.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 948.00 | 34 899.00 | | 236 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 948.00 | 34 899.00 | | 236 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 333 153.00 | 333 153.00 | | 333 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 717.00 | 127 408.00 | 585 309.00 | 712 717.00 |
VI Groupe et associés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 097.00 | 431 097.00 | | 431 097.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 094.00 | 481 785.00 | 585 309.00 | 1 067 094.00 |