| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 796.00 | 209 585.00 | 112 210.00 | 321 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 852.00 | 209 585.00 | 973 267.00 | 1 182 852.00 |
BT Marchandises | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BZ Autres créances | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 348.00 | | 408 348.00 | 408 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 201.00 | 209 585.00 | 1 381 615.00 | 1 591 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 562 612.00 | 1 055 743.00 | | 562 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 306.00 | 52 781.00 | | 82 306.00 |
DL TOTAL (I) | 694 762.00 | 1 158 366.00 | | 694 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 813.00 | 468 598.00 | | 357 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 152 838.00 | | 119 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 999.00 | 94 521.00 | | 70 999.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 196 267.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 854.00 | 912 224.00 | | 686 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 615.00 | 2 070 590.00 | | 1 381 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 837.00 | 884 902.00 | | 439 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 354.00 | | 1 656 354.00 | 1 656 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 2 918.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795.00 | 2 918.00 | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 3 752.00 | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 3 752.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -834.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 762.00 | 19 139.00 | | 26 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 731.00 | 1 646 616.00 | | 1 672 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 425.00 | 1 593 836.00 | | 1 590 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 306.00 | 52 781.00 | | 82 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 279.00 | | 16 625.00 | 1 168 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 1 182 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 321 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 457.00 | | | 840 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 342.00 | | 16 505.00 | 307 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 480.00 | | 120.00 | 20 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 991.00 | 31 594.00 | | 177 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 991.00 | 31 594.00 | | 177 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 813.00 | 110 797.00 | 241 929.00 | 357 813.00 |
VI Groupe et associés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 854.00 | 439 837.00 | 241 929.00 | 686 854.00 |