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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 337.00 | 267 665.00 | 169 673.00 | 437 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 875.00 | 267 665.00 | 1 031 210.00 | 1 298 875.00 |
BT Marchandises | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BZ Autres créances | 244 093.00 | | 244 093.00 | 244 093.00 |
CF Disponibilités | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 726.00 | | 691 726.00 | 691 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 601.00 | 267 665.00 | 1 722 936.00 | 1 990 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 703 725.00 | 627 512.00 | | 703 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 814.00 | 226 213.00 | | 71 814.00 |
DL TOTAL (I) | 825 382.00 | 903 568.00 | | 825 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 682.00 | 712 717.00 | | 585 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 183.00 | 85 978.00 | | 86 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 124 464.00 | | 100 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 551.00 | 117 649.00 | | 93 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EA Autres dettes | 24 261.00 | 26 286.00 | | 24 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 555.00 | 1 067 094.00 | | 897 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 936.00 | 1 970 662.00 | | 1 722 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 033.00 | 481 785.00 | | 510 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 290.00 | | 1 770 290.00 | 1 770 290.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 843.00 | | 1 771 843.00 | 1 771 843.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | 9 095.00 | | 9 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 340.00 | 36 014.00 | | 40 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 224.00 | 311.00 | | -16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 42 791.00 | | 23 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 392.00 | 1 683 668.00 | | 1 791 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 578.00 | 1 457 455.00 | | 1 719 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 814.00 | 226 213.00 | | 71 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 039.00 | 10 027.00 | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 025.00 | | 128 480.00 | 1 192 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 631.00 | 1 298 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 631.00 | 437 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 457.00 | | | 840 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 703.00 | | 128 264.00 | 330 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 865.00 | | 216.00 | 20 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 847.00 | 16 546.00 | 20 729.00 | 271 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 847.00 | 16 546.00 | 20 729.00 | 271 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 682.00 | 198 160.00 | 387 522.00 | 585 682.00 |
VI Groupe et associés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 555.00 | 510 033.00 | 387 522.00 | 897 555.00 |