| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 342.00 | 177 991.00 | 129 351.00 | 307 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 279.00 | 177 991.00 | 990 288.00 | 1 168 279.00 |
BT Marchandises | 174 774.00 | | 174 774.00 | 174 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
CF Disponibilités | 243 543.00 | | 243 543.00 | 243 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 302.00 | | 1 080 302.00 | 1 080 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 581.00 | 177 991.00 | 2 070 590.00 | 2 248 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 743.00 | 1 099 589.00 | | 1 055 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | 26 154.00 | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 366.00 | 1 175 586.00 | | 1 158 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 598.00 | 147 486.00 | | 468 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 72 258.00 | | 152 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 52 540.00 | | 94 521.00 |
EA Autres dettes | 196 267.00 | 41 824.00 | | 196 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 224.00 | 314 108.00 | | 912 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 590.00 | 1 489 694.00 | | 2 070 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 902.00 | 234 196.00 | | 884 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 2 975.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 098.00 | | 1 632 098.00 | 1 632 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 098.00 | | 1 632 098.00 | 1 632 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 334.00 | |
GE Autres charges | | | -1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 2 648.00 | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 2 648.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 275.00 | | 3 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 1 668.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 980.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 8 392.00 | | 19 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 616.00 | 919 926.00 | | 1 646 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 836.00 | 893 772.00 | | 1 593 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | 26 154.00 | | 52 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 025.00 | | 414 159.00 | 762 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 853.00 | 20 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 1 168 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 307 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 737.00 | | 370 720.00 | 469 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 088.00 | | 32 306.00 | 277 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 11 133.00 | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 657.00 | 32 334.00 | | 145 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 657.00 | 32 334.00 | | 145 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 360 792.00 | | | 360 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 575.00 | 441 253.00 | 27 322.00 | 468 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 279.00 | 516 279.00 | | 516 279.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 224.00 | 884 902.00 | 27 322.00 | 912 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 6 356.00 | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 630.00 | 93 601.00 | | 167 630.00 |
ST Autres comptes | 181 602.00 | 141 888.00 | | 181 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 257.00 | 69 296.00 | | 158 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 6 356.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 420.00 | 181 215.00 | | 326 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 320.00 | 132 815.00 | | 231 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 489.00 | 304 785.00 | | 507 489.00 |