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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 838 781.00 | | 838 781.00 | 838 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 315.00 | 236 948.00 | 76 367.00 | 313 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 631.00 | 236 948.00 | 937 683.00 | 1 174 631.00 |
BT Marchandises | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BZ Autres créances | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 607.00 | | 874 607.00 | 874 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 238.00 | 236 948.00 | 1 812 290.00 | 2 049 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 594 785.00 | 644 919.00 | | 594 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 49 866.00 | | 32 727.00 |
DL TOTAL (I) | 677 355.00 | 744 628.00 | | 677 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 944.00 | 304 182.00 | | 803 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 366.00 | 129 517.00 | | 113 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 164 344.00 | | 117 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 876.00 | 81 057.00 | | 79 876.00 |
EA Autres dettes | 20 012.00 | 13 671.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 935.00 | 692 772.00 | | 1 134 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 290.00 | 1 437 399.00 | | 1 812 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 492.00 | 458 718.00 | | 842 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 719.00 | | 1 434 719.00 | 1 434 719.00 |
FG Production vendue services | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 316.00 | | 1 436 316.00 | 1 436 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 612.00 | 9 692.00 | | 8 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 595.00 | 39 400.00 | | 23 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 49.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 49.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | 4 821.00 | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 4 821.00 | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | -4 773.00 | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 14 596.00 | | 12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 932.00 | 1 782 033.00 | | 1 456 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 205.00 | 1 732 167.00 | | 1 424 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 727.00 | 49 866.00 | | 32 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 989.00 | | 7 683.00 | 1 208 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 041.00 | 1 174 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 041.00 | 313 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 457.00 | | | 840 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 789.00 | | 7 567.00 | 347 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 744.00 | | 116.00 | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 683.00 | 35 306.00 | 42 041.00 | 243 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 683.00 | 35 306.00 | 42 041.00 | 243 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 944.00 | 511 501.00 | 284 234.00 | 803 944.00 |
VI Groupe et associés | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
VW T.V.A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 935.00 | 842 492.00 | 284 234.00 | 1 134 935.00 |