| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 367 043.00 | 51 077.00 | 315 967.00 | 367 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 810.00 | 183 326.00 | 165 484.00 | 348 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 092.00 | 57 509.00 | 47 583.00 | 105 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 416.00 | 291 912.00 | 811 504.00 | 1 103 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 483.00 | 79 088.00 | 1 191 395.00 | 1 270 483.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CF Disponibilités | 121 947.00 | | 121 947.00 | 121 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 735.00 | 79 088.00 | 1 535 647.00 | 1 614 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 151.00 | 371 000.00 | 2 347 151.00 | 2 718 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
230 Autres produits | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 814 724.00 | | | 4 814 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
242 Autres charges externes. | 3 345 604.00 | | | 3 345 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 650 880.00 | | | 650 880.00 |
252 Charges sociales | 428 523.00 | | | 428 523.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 952.00 | | | 1 220 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 971.00 | | | 242 971.00 |
294 Charges financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 455.00 | | | 288 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 612 023.00 | | | 612 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 455.00 | | | 288 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 478.00 | | | 1 395 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 531.00 | | | 262 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 028.00 | | | 338 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 355.00 | | | 321 355.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 673.00 | | | 951 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 151.00 | | | 2 347 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 644.00 | | | 982 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | | | 701 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 695.00 | 68 032.00 | 29 815.00 | 253 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 695.00 | 68 032.00 | 29 815.00 | 253 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 028.00 | 338 028.00 | | 338 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 956.00 | 36 766.00 | 157 341.00 | 245 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 272.00 | | | 132 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 258.00 | 1 502 258.00 | | 1 502 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 280.00 | 741 090.00 | 157 341.00 | 950 280.00 |