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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 367 043.00 | 111 451.00 | 255 592.00 | 367 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 702.00 | 165 446.00 | 54 256.00 | 219 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 136.00 | 142 853.00 | 135 283.00 | 278 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 207.00 | 419 750.00 | 724 457.00 | 1 144 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 637.00 | 21 928.00 | 918 709.00 | 940 637.00 |
BZ Autres créances | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
CF Disponibilités | 691 540.00 | | 691 540.00 | 691 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 029.00 | 21 928.00 | 1 951 101.00 | 1 973 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 237.00 | 441 678.00 | 2 675 558.00 | 3 117 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 963.00 | 1 046 840.00 | | 1 088 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 403.00 | 97 123.00 | | 322 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 366.00 | 1 638 963.00 | | 1 906 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 071.00 | 173 382.00 | | 134 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 482.00 | 291 622.00 | | 341 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 958.00 | 280 122.00 | | 265 958.00 |
EA Autres dettes | 26 234.00 | 14 641.00 | | 26 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 192.00 | 762 175.00 | | 769 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 558.00 | 2 401 138.00 | | 2 675 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 338.00 | | 119 552.00 | 1 175 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 682.00 | 1 144 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 682.00 | 864 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 012.00 | | 119 552.00 | 896 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 344.00 | 95 838.00 | 72 432.00 | 396 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 344.00 | 95 838.00 | 72 432.00 | 396 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 482.00 | 341 482.00 | | 341 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 940 637.00 | 940 637.00 | | 940 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 071.00 | 40 479.00 | 93 592.00 | 134 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VP Divers | 216 077.00 | 216 077.00 | | 216 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 958.00 | 265 958.00 | | 265 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 776.00 | 124 776.00 | | 124 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 815.00 | 1 281 489.00 | 6 326.00 | 1 287 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 799.00 | 674 208.00 | 93 592.00 | 767 799.00 |