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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 367 043.00 | 91 327.00 | 275 717.00 | 367 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 184.00 | 191 190.00 | 129 993.00 | 321 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 785.00 | 113 827.00 | 93 958.00 | 207 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 338.00 | 396 344.00 | 778 994.00 | 1 175 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 382.00 | 48 010.00 | 808 372.00 | 856 382.00 |
BZ Autres créances | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
CF Disponibilités | 476 605.00 | | 476 605.00 | 476 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 154.00 | 48 010.00 | 1 622 145.00 | 1 670 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 492.00 | 444 354.00 | 2 401 138.00 | 2 845 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 840.00 | 900 478.00 | | 1 046 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 123.00 | 296 362.00 | | 97 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 963.00 | 1 691 840.00 | | 1 638 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 382.00 | 210 456.00 | | 173 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 598.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | 265 333.00 | | 291 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 122.00 | 287 800.00 | | 280 122.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | 5 186.00 | | 14 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 175.00 | 771 766.00 | | 762 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 138.00 | 2 463 606.00 | | 2 401 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 459.00 | | | 1 150 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 989.00 | | | 867 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | 3 144.00 | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 879.00 | 124 538.00 | 92 073.00 | 363 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 879.00 | 124 538.00 | 92 073.00 | 363 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | 291 622.00 | | 291 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 856 382.00 | 856 382.00 | | 856 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 690.00 | 39 004.00 | 133 686.00 | 172 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VP Divers | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 122.00 | 280 122.00 | | 280 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 875.00 | 1 193 550.00 | 6 326.00 | 1 199 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 782.00 | 627 096.00 | 133 686.00 | 760 782.00 |