| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 3 239.00 | 2 281.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AN Terrains | 56 253.00 | 719.00 | 55 534.00 | 56 253.00 |
AP Constructions | 433 154.00 | 142 723.00 | 290 431.00 | 433 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 388.00 | 172 392.00 | 255 996.00 | 428 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 598.00 | 185 243.00 | 108 355.00 | 293 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 238.00 | 504 315.00 | 991 923.00 | 1 496 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 244.00 | 21 928.00 | 1 850 315.00 | 1 872 244.00 |
BZ Autres créances | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
CF Disponibilités | 556 330.00 | | 556 330.00 | 556 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 151.00 | 21 928.00 | 2 785 223.00 | 2 807 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 389.00 | 526 243.00 | 3 777 145.00 | 4 303 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 224.00 | 1 111 366.00 | | 1 361 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 306.00 | 449 858.00 | | -1 212 306.00 |
DL TOTAL (I) | 643 918.00 | 2 056 224.00 | | 643 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 025.00 | 114 172.00 | | 663 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 714.00 | | | 583 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 404.00 | 648 042.00 | | 628 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 304.00 | 416 846.00 | | 485 304.00 |
EA Autres dettes | 772 780.00 | 6 150.00 | | 772 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 227.00 | 1 185 210.00 | | 3 133 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 145.00 | 3 241 434.00 | | 3 777 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 658.00 | 1 185 210.00 | | 2 556 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 714.00 | | | 583 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 472 725.00 | 125 809.00 | 4 598 535.00 | 4 472 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 725.00 | 125 809.00 | 4 598 535.00 | 4 472 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 751.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 15 685.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 76 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753.00 | 92 185.00 | | 11 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 055.00 | 45.00 | | 45 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 055.00 | 4 441.00 | | 45 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 302.00 | 87 744.00 | | -33 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 586.00 | 3 348 138.00 | | 4 818 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 892.00 | 2 898 279.00 | | 6 030 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 306.00 | 449 858.00 | | -1 212 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 231.00 | | 392 901.00 | 1 147 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 895.00 | 1 496 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 895.00 | 1 211 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | 5 519.00 | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 906.00 | | 387 382.00 | 867 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 739.00 | 96 751.00 | 32 175.00 | 439 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 739.00 | 93 513.00 | 32 175.00 | 439 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 404.00 | 628 404.00 | | 628 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 780.00 | 772 780.00 | | 772 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 690.00 | 1 820 690.00 | | 1 820 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VB T. V. A. | 236 385.00 | 236 385.00 | | 236 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 025.00 | 86 455.00 | 576 569.00 | 663 025.00 |
VI Groupe et associés | 583 714.00 | 583 714.00 | | 583 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 934.00 | | | 571 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 171.00 | 2 252 171.00 | | 2 252 171.00 |
VW T.V.A. | 387 462.00 | 387 462.00 | | 387 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 227.00 | 2 556 658.00 | 576 569.00 | 3 133 227.00 |