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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AN Terrains | 58 728.00 | 4 942.00 | 53 785.00 | 58 728.00 |
AP Constructions | 433 154.00 | 167 177.00 | 265 977.00 | 433 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 023.00 | 198 613.00 | 236 410.00 | 435 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 230.00 | 189 872.00 | 209 358.00 | 399 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 480.00 | 566 124.00 | 1 055 356.00 | 1 621 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 799.00 | 28 191.00 | 1 599 609.00 | 1 627 799.00 |
BZ Autres créances | 373 964.00 | | 373 964.00 | 373 964.00 |
CF Disponibilités | 112 455.00 | | 112 455.00 | 112 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 269.00 | 28 191.00 | 2 211 079.00 | 2 239 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 749.00 | 594 314.00 | 3 266 434.00 | 3 860 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 148 918.00 | 1 361 224.00 | | 148 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 121.00 | -1 212 306.00 | | -289 121.00 |
DL TOTAL (I) | 354 798.00 | 643 918.00 | | 354 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 863.00 | 663 025.00 | | 647 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 515.00 | 583 714.00 | | 555 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 908.00 | 628 404.00 | | 869 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 480.00 | 485 304.00 | | 406 480.00 |
EA Autres dettes | 431 871.00 | 772 780.00 | | 431 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 637.00 | 3 133 227.00 | | 2 911 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 434.00 | 3 777 145.00 | | 3 266 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 528.00 | 2 556 658.00 | | 2 585 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 515.00 | | | 555 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 112 684.00 | 296 959.00 | 6 409 643.00 | 6 112 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 684.00 | 296 959.00 | 6 409 643.00 | 6 112 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 909 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | 253.00 | | 8 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 717.00 | 11 500.00 | | 395 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 589.00 | 11 753.00 | | 404 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 966.00 | 45 055.00 | | 36 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 399.00 | 45 055.00 | | 60 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 190.00 | -33 302.00 | | 344 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 069.00 | 4 818 586.00 | | 7 698 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 189.00 | 6 030 892.00 | | 7 987 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 121.00 | -1 212 306.00 | | -289 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 238.00 | | 225 223.00 | 1 496 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 981.00 | 1 621 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 981.00 | 1 326 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 393.00 | | 214 723.00 | 1 211 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | 10 500.00 | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 315.00 | 136 347.00 | 74 538.00 | 504 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 2 281.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 076.00 | 134 066.00 | 74 538.00 | 501 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 928.00 | 19 817.00 | 13 555.00 | 21 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 928.00 | 19 817.00 | 13 555.00 | 21 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 928.00 | 19 817.00 | 13 555.00 | 21 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 817.00 | 13 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 908.00 | 869 908.00 | | 869 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 871.00 | 431 871.00 | | 431 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 048.00 | 1 558 048.00 | | 1 558 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VB T. V. A. | 348 447.00 | 348 447.00 | | 348 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 529.00 | 251 421.00 | 326 109.00 | 577 529.00 |
VI Groupe et associés | 555 515.00 | 555 515.00 | | 555 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 927.00 | 2 130 927.00 | | 2 130 927.00 |
VW T.V.A. | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 637.00 | 2 585 528.00 | 326 109.00 | 2 911 637.00 |