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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 367 043.00 | 71 201.00 | 295 841.00 | 367 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 140.00 | 208 352.00 | 113 788.00 | 322 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 804.00 | 84 324.00 | 94 480.00 | 178 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 459.00 | 363 878.00 | 786 580.00 | 1 150 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 125.00 | 78 807.00 | 1 004 318.00 | 1 083 125.00 |
BZ Autres créances | 209 571.00 | | 209 571.00 | 209 571.00 |
CF Disponibilités | 283 451.00 | | 283 451.00 | 283 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 832.00 | 78 807.00 | 1 677 025.00 | 1 755 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 291.00 | 442 685.00 | 2 463 605.00 | 2 906 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 900 478.00 | | | 900 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 362.00 | | | 296 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 840.00 | | | 1 691 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 765.00 | | | 771 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 605.00 | | | 2 463 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 175.00 | | | 598 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 416.00 | | | 1 103 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 946.00 | | | 820 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 912.00 | 105 570.00 | 33 604.00 | 291 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 912.00 | 105 570.00 | 33 604.00 | 291 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 333.00 | 265 333.00 | | 265 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 786.00 | 37 588.00 | 153 045.00 | 209 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 190.00 | 1 411 720.00 | 9 470.00 | 1 421 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 373.00 | 598 175.00 | 153 045.00 | 770 373.00 |