| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 281.00 | 97 592.00 | 101 689.00 | 199 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 529.00 | 98 022.00 | 121 507.00 | 219 529.00 |
BT Marchandises | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 812.00 | 98 022.00 | 486 791.00 | 584 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 176.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 11 074.00 | 1 798.00 | | 11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | 9 764.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 139 372.00 | 115 877.00 | | 139 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 754.00 | 56 894.00 | | 21 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 028.00 | 67 308.00 | | 88 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 372.00 | 7 069.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 115.00 | 98 817.00 | | 179 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 40 005.00 | | 36 942.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 11 267.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 419.00 | 281 360.00 | | 347 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 791.00 | 397 237.00 | | 486 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 116.00 | | 721 116.00 | 721 116.00 |
FG Production vendue services | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 722.00 | | 755 722.00 | 755 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 2 327.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 2 327.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 1 545.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 1 545.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 783.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -1 424.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 051.00 | 830 642.00 | | 761 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 557.00 | 820 878.00 | | 737 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 495.00 | 9 764.00 | | 23 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 529.00 | | 879.00 | 219 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 219 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 281.00 | | | 199 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 879.00 | 19 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 190.00 | 19 832.00 | | 78 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | 19 832.00 | | 77 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 115.00 | 179 115.00 | | 179 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VP Divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VW T.V.A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |