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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765 325.00 | | 765 325.00 | 765 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 604.00 | 1 030.00 | 766 574.00 | 767 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 620.00 | | 158 620.00 | 158 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 224.00 | 1 030.00 | 925 194.00 | 926 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
DH Report à nouveau | 224 907.00 | 266 344.00 | | 224 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 722.00 | -41 437.00 | | -19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 345 088.00 | 364 810.00 | | 345 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 015.00 | 171 042.00 | | 135 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 984.00 | 278 983.00 | | 436 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 6 699.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 670.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | 8 065.00 | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 106.00 | 465 459.00 | | 580 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 194.00 | 830 269.00 | | 925 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 165.00 | 366 833.00 | | 518 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 5 232.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 748.00 | 46 668.00 | | 19 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 722.00 | -41 437.00 | | -19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 587.00 | | 15 852.00 | 767 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 835.00 | 766 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 767 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 557.00 | | 15 852.00 | 766 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 015.00 | 73 074.00 | 61 941.00 | 135 015.00 |
VI Groupe et associés | 436 984.00 | 436 984.00 | | 436 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 106.00 | 518 165.00 | 61 941.00 | 580 106.00 |