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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 125.00 | | 766 125.00 | 766 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 526.00 | 1 030.00 | 767 496.00 | 768 526.00 |
BZ Autres créances | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 316.00 | 1 030.00 | 836 286.00 | 837 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
DH Report à nouveau | 185 590.00 | 205 186.00 | | 185 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 525.00 | -19 596.00 | | -20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 304 967.00 | 325 492.00 | | 304 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 62 046.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 261.00 | 477 476.00 | | 530 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 875.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 319.00 | 540 507.00 | | 531 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 286.00 | 865 999.00 | | 836 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 319.00 | 540 507.00 | | 531 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165.00 | 26.00 | | 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 690.00 | 19 622.00 | | 20 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 525.00 | -19 596.00 | | -20 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 726.00 | | 16 635.00 | 767 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 835.00 | 767 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 768 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 696.00 | | 16 635.00 | 766 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 530 261.00 | 530 261.00 | | 530 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 865.00 | | | 125 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 319.00 | 531 319.00 | | 531 319.00 |