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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765 308.00 | | 765 308.00 | 765 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 587.00 | 1 030.00 | 766 557.00 | 767 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 299.00 | 1 030.00 | 830 269.00 | 831 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 5 839.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
DH Report à nouveau | 266 344.00 | -115 738.00 | | 266 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 437.00 | 382 613.00 | | -41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 364 810.00 | 406 246.00 | | 364 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 042.00 | 241 972.00 | | 171 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 983.00 | 8 162.00 | | 278 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 9 615.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 73 934.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 196 517.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 459.00 | 530 200.00 | | 465 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 269.00 | 936 447.00 | | 830 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 833.00 | 359 268.00 | | 366 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | 17.00 | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 623 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 623 602.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | 127.00 | | 5 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | 137 006.00 | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | 486 596.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232.00 | 1 099 149.00 | | 5 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 668.00 | 716 536.00 | | 46 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 437.00 | 382 613.00 | | -41 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 071.00 | | 417 351.00 | 366 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 835.00 | 766 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 767 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 041.00 | | 417 351.00 | 365 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 002.00 | 72 376.00 | 98 626.00 | 171 002.00 |
VI Groupe et associés | 278 983.00 | 278 983.00 | | 278 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 459.00 | 366 833.00 | 98 626.00 | 465 459.00 |