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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765 325.00 | | 765 325.00 | 765 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 726.00 | 1 030.00 | 766 696.00 | 767 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 029.00 | 1 030.00 | 865 999.00 | 867 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
DH Report à nouveau | 205 186.00 | 224 907.00 | | 205 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 596.00 | -19 722.00 | | -19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 325 492.00 | 345 088.00 | | 325 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 046.00 | 135 015.00 | | 62 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 476.00 | 436 984.00 | | 477 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 873.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | | 7 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 507.00 | 580 106.00 | | 540 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 999.00 | 925 194.00 | | 865 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 507.00 | 518 165.00 | | 540 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 476.00 | | | 477 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 622.00 | 19 748.00 | | 19 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 596.00 | -19 722.00 | | -19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 604.00 | | 15 957.00 | 767 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 835.00 | 766 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 767 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 574.00 | | 15 957.00 | 766 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VI Groupe et associés | 477 476.00 | 477 476.00 | | 477 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 507.00 | 540 507.00 | | 540 507.00 |