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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 813.00 | 13 807.00 | 144 006.00 | 157 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 802.00 | | 346 802.00 | 346 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 848.00 | 13 807.00 | 507 041.00 | 520 848.00 |
BT Marchandises | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BZ Autres créances | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 061.00 | | 307 061.00 | 307 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 910.00 | 13 807.00 | 814 103.00 | 827 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 839.00 | 4 664.00 | | 5 839.00 |
DG Autres réserves | 33 394.00 | 11 074.00 | | 33 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 738.00 | 23 495.00 | | -115 738.00 |
DL TOTAL (I) | 23 633.00 | 139 372.00 | | 23 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 339.00 | 21 754.00 | | 457 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 646.00 | 88 028.00 | | 85 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 9 372.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 179 115.00 | | 93 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 36 942.00 | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 114 322.00 | 12 209.00 | | 114 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 470.00 | 347 419.00 | | 790 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 103.00 | 486 791.00 | | 814 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 377.00 | 338 047.00 | | 423 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 604.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 762.00 | | 744 762.00 | 744 762.00 |
FD Production vendue biens | -18 773.00 | | -18 773.00 | -18 773.00 |
FG Production vendue services | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 362.00 | | 764 362.00 | 764 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 25 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 986.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 320.00 | 986.00 | | 96 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 320.00 | -408.00 | | -96 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 287.00 | 114.00 | | -1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 074.00 | 761 051.00 | | 766 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 812.00 | 737 557.00 | | 881 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 738.00 | 23 495.00 | | -115 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 529.00 | | 502 951.00 | 219 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 451.00 | 363 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 632.00 | 520 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 751.00 | 157 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 281.00 | | 155 283.00 | 199 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 347 668.00 | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 022.00 | 112 966.00 | 197 181.00 | 98 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 592.00 | 112 966.00 | 196 751.00 | 97 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 223.00 | 91 256.00 | 332 228.00 | 457 223.00 |
VI Groupe et associés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VP Divers | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 344.00 | 423 377.00 | 332 228.00 | 789 344.00 |