| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 843.00 | 102 755.00 | 9 088.00 | 111 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 452.00 | 1 491 635.00 | 789 817.00 | 2 281 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 083.00 | 198 606.00 | 108 477.00 | 307 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 346.00 | 1 793 996.00 | 1 174 350.00 | 2 968 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 813 113.00 | 39 074.00 | 4 774 039.00 | 4 813 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 478.00 | 137 833.00 | 512 644.00 | 650 478.00 |
BZ Autres créances | 1 679 797.00 | | 1 679 797.00 | 1 679 797.00 |
CF Disponibilités | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 692 982.00 | 176 907.00 | 7 516 075.00 | 7 692 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 661 328.00 | 1 970 903.00 | 8 690 425.00 | 10 661 328.00 |
CU Autres participations | 234 423.00 | 1 000.00 | 233 423.00 | 234 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 001.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 39 200.00 | | |
DG Autres réserves | 37 327.00 | 865 215.00 | | 37 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 629.00 | 2 432 911.00 | | 494 629.00 |
DL TOTAL (I) | 641 956.00 | 3 447 327.00 | | 641 956.00 |
DP Provisions pour risques | 436 425.00 | 549 437.00 | | 436 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 425.00 | 549 437.00 | | 436 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 481.00 | 236 740.00 | | 357 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 537.00 | 4 066 988.00 | | 1 566 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 553 017.00 | 4 881 529.00 | | 2 553 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 996.00 | 2 809 388.00 | | 2 099 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 013.00 | 1 692 227.00 | | 1 035 013.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 612 044.00 | 13 686 956.00 | | 7 612 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 425.00 | 17 683 720.00 | | 8 690 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 225.00 | 13 686 956.00 | | 7 500 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 005 936.00 | | 14 005 936.00 | 14 005 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 005 936.00 | | 14 005 936.00 | 14 005 936.00 |
FM Production stockée | | | -1 316 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 207 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 236 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 265.00 | 9 898.00 | | 142 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | 1 097 541.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 1 097 541.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 471.00 | 71.00 | | 11 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 240.00 | 2 140 928.00 | | 72 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 711.00 | 2 140 999.00 | | 83 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 332.00 | -1 043 458.00 | | -82 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 400.00 | 1 194 760.00 | | 243 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 362.00 | 24 139 214.00 | | 13 233 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738 733.00 | 21 706 302.00 | | 12 738 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 629.00 | 2 432 911.00 | | 494 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 444.00 | | 618 549.00 | 2 496 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 179.00 | 267 968.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 145 148.00 | 2 968 346.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 969.00 | 2 588 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 525.00 | | 12 318.00 | 99 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 487.00 | | 598 016.00 | 2 135 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 432.00 | | 8 215.00 | 261 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 182.00 | 545 721.00 | 72 907.00 | 1 320 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 185.00 | 4 570.00 | | 98 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 997.00 | 541 151.00 | 72 907.00 | 1 221 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 549 437.00 | 40 000.00 | 153 012.00 | 549 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 996.00 | 2 099 996.00 | | 2 099 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
UX Autres créances clients | 485 134.00 | | | 485 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 343.00 | | | 165 343.00 |
VB T. V. A. | 332 065.00 | | | 332 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 162.00 | 242 343.00 | 111 819.00 | 354 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 396.00 | 1 562 396.00 | | 1 562 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 210.00 | | | 253 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705 260.00 | | | 705 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 472.00 | | | 642 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 610.00 | 2 335 065.00 | 33 545.00 | 2 368 610.00 |
VW T.V.A. | 539 624.00 | 539 624.00 | | 539 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 027.00 | 4 947 208.00 | 111 819.00 | 5 059 027.00 |