| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 728.00 | 70 819.00 | 4 909.00 | 75 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 201.00 | 1 985 360.00 | 178 841.00 | 2 164 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 762.00 | 333 255.00 | 365 507.00 | 698 762.00 |
AX Avances et acomptes | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808 489.00 | 2 952 844.00 | 855 645.00 | 3 808 489.00 |
BN En cours de production de biens | 5 342 703.00 | | 5 342 703.00 | 5 342 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387 826.00 | | 1 387 826.00 | 1 387 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 184.00 | 16 267.00 | 1 746 917.00 | 1 763 184.00 |
BZ Autres créances | 30 190 863.00 | 1 188 000.00 | 29 002 863.00 | 30 190 863.00 |
CF Disponibilités | 629 501.00 | | 629 501.00 | 629 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 368 154.00 | 1 204 267.00 | 38 163 887.00 | 39 368 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 176 643.00 | 4 157 112.00 | 39 019 531.00 | 43 176 643.00 |
CU Autres participations | 754 948.00 | 563 410.00 | 191 538.00 | 754 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DH Report à nouveau | 122 157.00 | 49 654.00 | | 122 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367 046.00 | 4 372 503.00 | | 7 367 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 631 159.00 | 4 564 113.00 | | 7 631 159.00 |
DP Provisions pour risques | 243 068.00 | 873 389.00 | | 243 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 068.00 | 873 389.00 | | 243 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 371.00 | 2 028 051.00 | | 6 000 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 18 064 667.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 459 645.00 | | | 13 459 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 162.00 | 2 312 272.00 | | 4 116 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354 531.00 | 8 043 607.00 | | 7 354 531.00 |
EA Autres dettes | 200 270.00 | 17 196.00 | | 200 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 145 305.00 | 30 465 793.00 | | 31 145 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 019 531.00 | 35 903 295.00 | | 39 019 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 600 971.00 | 1 999 399.00 | 46 600 370.00 | 44 600 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 600 971.00 | 1 999 399.00 | 46 600 370.00 | 44 600 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 342 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 894.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 807 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 030 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 948 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 168 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 028 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702 817.00 | | | 702 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 389.00 | | | 463 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 627.00 | 678 480.00 | | 1 166 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886 645.00 | 679 015.00 | | 886 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 311.00 | 34 770.00 | | 9 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 956.00 | 713 785.00 | | 895 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 671.00 | -35 305.00 | | 270 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 263 121.00 | 476 882.00 | | 1 263 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528 117.00 | 2 353 223.00 | | 3 528 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 107 502.00 | 47 386 639.00 | | 54 107 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 740 457.00 | 43 014 136.00 | | 46 740 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367 046.00 | 4 372 503.00 | | 7 367 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 765.00 | | 314 767.00 | 3 919 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 441.00 | 831 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 043.00 | 3 808 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 337.00 | 75 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 265.00 | 2 901 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 991.00 | | 6 075.00 | 86 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 834.00 | | 283 841.00 | 3 013 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 940.00 | | 24 851.00 | 818 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 028.00 | 195 301.00 | 392 895.00 | 2 587 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 504.00 | 2 653.00 | 17 337.00 | 85 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 524.00 | 192 648.00 | 375 557.00 | 2 501 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 563 410.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 389.00 | 40 000.00 | 670 322.00 | 873 389.00 |
6T Sur comptes clients | 48 802.00 | | 32 535.00 | 48 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 802.00 | 563 410.00 | 32 535.00 | 1 236 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 191.00 | 603 410.00 | 702 857.00 | 2 110 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 239 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 563 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 463 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 162.00 | 4 116 162.00 | | 4 116 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426 863.00 | 1 426 863.00 | | 1 426 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 364.00 | 652 364.00 | | 652 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956 139.00 | 1 956 139.00 | | 1 956 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 270.00 | 200 270.00 | | 200 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 663.00 | 1 743 663.00 | | 1 743 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 267 955.00 | 267 955.00 | | 267 955.00 |
VC Groupe et associés | 12 604 566.00 | 12 604 566.00 | | 12 604 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 513.00 | 321 513.00 | | 321 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205 072.00 | 17 205 072.00 | | 17 205 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 084 527.00 | 32 008 125.00 | 76 402.00 | 32 084 527.00 |
VW T.V.A. | 2 997 652.00 | 2 997 652.00 | | 2 997 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 685 660.00 | 17 685 660.00 | | 17 685 660.00 |