| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 056.00 | 80 684.00 | 372.00 | 81 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 301.00 | 1 803 306.00 | 359 994.00 | 2 163 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 783.00 | 215 333.00 | 142 450.00 | 357 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 856.00 | 2 100 323.00 | 1 328 533.00 | 3 428 856.00 |
BN En cours de production de biens | 6 672 553.00 | 39 074.00 | 6 633 479.00 | 6 672 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 807.00 | | 425 807.00 | 425 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 164.00 | | 2 727 164.00 | 2 727 164.00 |
BZ Autres créances | 8 406 197.00 | 1 009 800.00 | 7 396 397.00 | 8 406 197.00 |
CF Disponibilités | 988 880.00 | | 988 880.00 | 988 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226 430.00 | 1 048 874.00 | 18 177 556.00 | 19 226 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 655 286.00 | 3 149 197.00 | 19 506 089.00 | 22 655 286.00 |
CU Autres participations | 793 926.00 | 1 000.00 | 792 926.00 | 793 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 37 327.00 | | 31 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 908.00 | 494 629.00 | | 2 132 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 864.00 | 641 956.00 | | 2 274 864.00 |
DP Provisions pour risques | 544 425.00 | 436 425.00 | | 544 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 425.00 | 436 425.00 | | 544 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 696.00 | 357 481.00 | | 191 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 1 566 537.00 | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 502 169.00 | 2 553 017.00 | | 7 502 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 273.00 | 2 099 996.00 | | 4 335 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652 539.00 | 1 035 013.00 | | 4 652 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 686 800.00 | 7 612 044.00 | | 16 686 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 506 089.00 | 8 690 425.00 | | 19 506 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 673 066.00 | 7 500 225.00 | | 16 673 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 308 495.00 | | 16 308 495.00 | 16 308 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 308 495.00 | | 16 308 495.00 | 16 308 495.00 |
FM Production stockée | | | 1 859 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 909 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 385 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 987 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | -772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 178 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 927 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -889 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 038 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 765.00 | 179.00 | | 50 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 765.00 | 1 379.00 | | 50 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | 11 471.00 | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 535.00 | 72 240.00 | | 60 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 535.00 | 83 711.00 | | 200 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 770.00 | -82 332.00 | | -149 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 562.00 | 134 339.00 | | 117 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 244.00 | 243 400.00 | | 763 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 474 546.00 | 13 233 362.00 | | 41 474 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 341 638.00 | 12 738 733.00 | | 39 341 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 908.00 | 494 629.00 | | 2 132 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 346.00 | | 709 390.00 | 2 968 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 826 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 880.00 | 3 428 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 428.00 | 81 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 362.00 | 2 521 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 843.00 | | 641.00 | 111 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 535.00 | | 147 911.00 | 2 588 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 968.00 | | 560 838.00 | 267 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 996.00 | 492 582.00 | 186 255.00 | 1 792 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 755.00 | 9 357.00 | 31 428.00 | 102 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 241.00 | 483 225.00 | 154 827.00 | 1 690 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 425.00 | 108 000.00 | | 436 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
6T Sur comptes clients | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 009 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 907.00 | 1 009 800.00 | 137 833.00 | 177 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 332.00 | 1 117 800.00 | 137 833.00 | 614 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 800.00 | 137 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 273.00 | 4 335 273.00 | | 4 335 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 029.00 | 238 029.00 | | 238 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 882.00 | 452 882.00 | | 452 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 164.00 | | | 2 727 164.00 |
VB T. V. A. | 2 662 548.00 | | | 2 662 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 784.00 | | | 2 147 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 696.00 | 177 962.00 | 13 734.00 | 191 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595 865.00 | | | 3 595 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171 980.00 | 11 139 190.00 | 32 790.00 | 11 171 980.00 |
VW T.V.A. | 3 592 427.00 | 3 592 427.00 | | 3 592 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 631.00 | 9 170 897.00 | 13 734.00 | 9 184 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |