| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 991.00 | 85 504.00 | 1 487.00 | 86 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 624.00 | 2 202 312.00 | 176 312.00 | 2 378 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 210.00 | 299 212.00 | 335 998.00 | 635 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 765.00 | 2 587 028.00 | 1 332 737.00 | 3 919 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 041 432.00 | 48 802.00 | 27 992 630.00 | 28 041 432.00 |
BZ Autres créances | 7 352 635.00 | 1 188 000.00 | 6 164 635.00 | 7 352 635.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 807 360.00 | 1 236 802.00 | 34 570 558.00 | 35 807 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 727 125.00 | 3 823 830.00 | 35 903 295.00 | 39 727 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
CU Autres participations | 755 343.00 | | 755 343.00 | 755 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DH Report à nouveau | 49 654.00 | 32 908.00 | | 49 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 503.00 | 3 516 746.00 | | 4 372 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 113.00 | 3 691 610.00 | | 4 564 113.00 |
DP Provisions pour risques | 873 389.00 | 1 473 712.00 | | 873 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 389.00 | 1 473 712.00 | | 873 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 051.00 | 58 210.00 | | 2 028 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064 667.00 | 3 711.00 | | 18 064 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 854 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 272.00 | 3 824 371.00 | | 2 312 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043 607.00 | 5 312 068.00 | | 8 043 607.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 3 840.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 465 793.00 | 15 056 261.00 | | 30 465 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 903 295.00 | 20 221 583.00 | | 35 903 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 056 261.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 064 667.00 | | | 18 064 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 190 939.00 | | 40 190 939.00 | 40 190 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 190 939.00 | | 40 190 939.00 | 40 190 939.00 |
FM Production stockée | | | -6 735 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 953 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 214 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 039 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 686 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 753 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 754 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 783 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 480.00 | 2 012.00 | | 678 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 015.00 | 63 896.00 | | 679 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 770.00 | 1 028.00 | | 34 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 785.00 | 64 924.00 | | 713 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 305.00 | -62 912.00 | | -35 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 882.00 | 440 834.00 | | 476 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353 223.00 | 1 845 451.00 | | 2 353 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 386 639.00 | 29 056 114.00 | | 47 386 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 014 136.00 | 25 539 369.00 | | 43 014 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372 503.00 | 3 516 746.00 | | 4 372 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 580.00 | | 390 993.00 | 3 612 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 267.00 | 818 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 3 919 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 541.00 | 3 013 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 442.00 | | 2 549.00 | 84 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 519.00 | | 351 856.00 | 2 737 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 619.00 | | 36 588.00 | 790 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 195.00 | 234 279.00 | 45 446.00 | 2 398 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 213.00 | 3 291.00 | | 82 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 982.00 | 230 988.00 | 45 446.00 | 2 315 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 56.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 473 712.00 | 150 000.00 | 750 323.00 | 1 473 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 272.00 | 2 312 272.00 | | 2 312 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 384.00 | 822 384.00 | | 822 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 737.00 | 554 737.00 | | 554 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631 770.00 | 631 770.00 | | 631 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
UX Autres créances clients | 27 982 870.00 | 27 982 870.00 | | 27 982 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VB T. V. A. | 1 859 740.00 | 1 859 740.00 | | 1 859 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028 051.00 | 2 028 051.00 | | 2 028 051.00 |
VI Groupe et associés | 18 064 667.00 | 18 064 667.00 | | 18 064 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492 895.00 | 5 492 895.00 | | 5 492 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 586 626.00 | 35 523 029.00 | 63 597.00 | 35 586 626.00 |
VW T.V.A. | 5 911 715.00 | 5 911 715.00 | | 5 911 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 465 793.00 | 30 465 793.00 | | 30 465 793.00 |