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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 442.00 | 82 213.00 | 2 229.00 | 84 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 054.00 | 2 054 704.00 | 222 349.00 | 2 277 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 465.00 | 261 278.00 | 199 187.00 | 460 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 580.00 | 2 399 195.00 | 1 213 385.00 | 3 612 580.00 |
BN En cours de production de biens | 6 735 595.00 | | 6 735 595.00 | 6 735 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 168.00 | | 444 168.00 | 444 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 341.00 | 83 578.00 | 1 498 763.00 | 1 582 341.00 |
BZ Autres créances | 10 361 850.00 | 297 000.00 | 10 064 850.00 | 10 361 850.00 |
CF Disponibilités | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388 776.00 | 380 578.00 | 19 008 198.00 | 19 388 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 356.00 | 2 779 773.00 | 20 221 583.00 | 23 001 356.00 |
CU Autres participations | 757 229.00 | 1 000.00 | 756 229.00 | 757 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DH Report à nouveau | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 746.00 | 2 132 908.00 | | 3 516 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 610.00 | 2 274 864.00 | | 3 691 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1 473 712.00 | 544 425.00 | | 1 473 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 712.00 | 544 425.00 | | 1 473 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 210.00 | 191 696.00 | | 58 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 5 122.00 | | 3 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854 061.00 | 7 502 169.00 | | 5 854 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 371.00 | 4 340 060.00 | | 3 824 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312 068.00 | 4 652 539.00 | | 5 312 068.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 056 261.00 | 16 691 587.00 | | 15 056 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 221 583.00 | 19 510 876.00 | | 20 221 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 056 261.00 | 16 673 066.00 | | 15 056 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 773 131.00 | | 19 773 131.00 | 19 773 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 773 131.00 | | 19 773 131.00 | 19 773 131.00 |
FM Production stockée | | | 63 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 114 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 857 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 287.00 | |
GE Autres charges | | | 732 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 407 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 707 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 865 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | 50 765.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 896.00 | 140 000.00 | | 63 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 60 535.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 924.00 | 200 535.00 | | 64 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 912.00 | -149 770.00 | | -62 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 834.00 | 117 562.00 | | 440 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845 451.00 | 763 244.00 | | 1 845 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 056 114.00 | 41 474 546.00 | | 29 056 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 539 369.00 | 39 341 638.00 | | 25 539 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 746.00 | 2 132 908.00 | | 3 516 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 856.00 | | 294 576.00 | 3 428 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 099.00 | 790 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 852.00 | 3 612 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 753.00 | 2 737 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 056.00 | | 3 386.00 | 81 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 084.00 | | 290 188.00 | 2 521 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 716.00 | | 1 002.00 | 826 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 323.00 | 371 597.00 | 72 725.00 | 2 099 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 684.00 | 1 528.00 | -1.00 | 80 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 639.00 | 370 069.00 | 72 726.00 | 2 018 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 425.00 | 1 077 287.00 | 148 000.00 | 544 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 578.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 800.00 | | 712 800.00 | 1 009 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 874.00 | 83 578.00 | 751 874.00 | 1 049 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 299.00 | 1 160 865.00 | 899 874.00 | 1 594 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160 865.00 | 899 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 371.00 | 3 824 371.00 | | 3 824 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 176.00 | 566 176.00 | | 566 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 807.00 | 437 807.00 | | 437 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020 374.00 | 1 020 374.00 | | 1 020 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 047.00 | 1 482 047.00 | | 1 482 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VB T. V. A. | 705 497.00 | 705 497.00 | | 705 497.00 |
VC Groupe et associés | 8 387 387.00 | 8 387 387.00 | | 8 387 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 957.00 | 1 268 957.00 | | 1 268 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987 067.00 | 11 953 677.00 | 33 390.00 | 11 987 067.00 |
VW T.V.A. | 3 132 399.00 | 3 132 399.00 | | 3 132 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 202 200.00 | 9 202 200.00 | | 9 202 200.00 |