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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 621.00 | 5 493.00 | 31 128.00 | 36 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 903.00 | 2 090 040.00 | 231 863.00 | 2 321 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 307.00 | 430 101.00 | 387 206.00 | 817 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 022.00 | 3 170 773.00 | 1 505 249.00 | 4 676 022.00 |
BN En cours de production de biens | 4 087 728.00 | | 4 087 728.00 | 4 087 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 378 253.00 | | 14 378 253.00 | 14 378 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257 591.00 | 39 900.00 | 8 217 691.00 | 8 257 591.00 |
BZ Autres créances | 22 160 132.00 | 1 478 986.00 | 20 681 146.00 | 22 160 132.00 |
CF Disponibilités | 1 602 990.00 | | 1 602 990.00 | 1 602 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 624 332.00 | 1 518 886.00 | 49 105 446.00 | 50 624 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 300 354.00 | 4 689 659.00 | 50 610 695.00 | 55 300 354.00 |
CU Autres participations | 1 255 053.00 | 569 410.00 | 685 643.00 | 1 255 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
DH Report à nouveau | 139 203.00 | 122 157.00 | | 139 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 641 748.00 | 7 367 046.00 | | 12 641 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 922 907.00 | 7 631 159.00 | | 12 922 907.00 |
DP Provisions pour risques | 9 768.00 | 243 068.00 | | 9 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 768.00 | 243 068.00 | | 9 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 694 541.00 | 398.00 | | 14 694 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 092 200.00 | 13 459 645.00 | | 6 092 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 991.00 | 4 116 162.00 | | 3 794 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862 150.00 | 7 354 831.00 | | 4 862 150.00 |
EA Autres dettes | 8 234 138.00 | 200 270.00 | | 8 234 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 678 020.00 | 31 145 605.00 | | 37 678 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 610 695.00 | 39 019 831.00 | | 50 610 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 630 900.00 | 31 145 305.00 | | 37 630 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 492 539.00 | 9 588 417.00 | 46 080 956.00 | 36 492 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 492 539.00 | 9 588 417.00 | 46 080 956.00 | 36 492 539.00 |
FM Production stockée | | | -1 254 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 595 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 931 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 966 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 886.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 860 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 735 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 701 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 471.00 | 702 817.00 | | 51 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 097.00 | 421.00 | | 1 634 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 568.00 | 1 166 627.00 | | 1 685 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 007.00 | 886 645.00 | | 48 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 9 311.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 128.00 | 895 956.00 | | 49 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636 439.00 | 270 671.00 | | 1 636 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 476 878.00 | 1 263 121.00 | | 1 476 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219 273.00 | 3 528 117.00 | | 4 219 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 813 502.00 | 54 107 502.00 | | 47 813 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 171 753.00 | 46 740 457.00 | | 35 171 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 641 748.00 | 7 367 046.00 | | 12 641 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 789.00 | | 985 343.00 | 3 808 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 767.00 | 1 401 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 101.00 | -3 991.00 | 4 676 022.00 | 122 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 101.00 | 776.00 | 3 162 086.00 | 122 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 728.00 | | 36 621.00 | 75 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 410.00 | | 383 553.00 | 2 901 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 650.00 | | 565 169.00 | 831 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 434.00 | 212 078.00 | 150.00 | 2 389 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 819.00 | 10 402.00 | | 70 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 615.00 | 201 676.00 | 150.00 | 2 318 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 068.00 | | 233 300.00 | 243 068.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 39 900.00 | 16 267.00 | 16 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 188 000.00 | 490 986.00 | 200 000.00 | 1 188 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 677.00 | 536 886.00 | 216 267.00 | 1 767 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 745.00 | 536 886.00 | 449 567.00 | 2 010 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 240.00 | 47 120.00 | 47 120.00 | 94 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 991.00 | 3 794 991.00 | | 3 794 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670 693.00 | 1 670 693.00 | | 1 670 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 519.00 | 814 519.00 | | 814 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881 512.00 | 881 512.00 | | 881 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234 138.00 | 8 234 138.00 | | 8 234 138.00 |
UP Prêts | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 209 711.00 | 8 209 711.00 | | 8 209 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VB T. V. A. | 1 539 318.00 | 1 539 318.00 | | 1 539 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 468.00 | 3 088 468.00 | | 3 088 468.00 |
VI Groupe et associés | 14 600 301.00 | 14 600 301.00 | | 14 600 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 347.00 | 17 532 347.00 | | 17 532 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 701 894.00 | 30 555 360.00 | 146 534.00 | 30 701 894.00 |
VW T.V.A. | 1 317 132.00 | 1 317 132.00 | | 1 317 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 585 820.00 | 31 538 700.00 | 47 120.00 | 31 585 820.00 |