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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 466.00 | 57 424.00 | 17 043.00 | 74 466.00 |
AH Fonds commercial | 582 449.00 | | 582 449.00 | 582 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 244.00 | 107 955.00 | 50 289.00 | 158 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 249.00 | 156 807.00 | 19 442.00 | 176 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 779.00 | 322 186.00 | 671 594.00 | 993 779.00 |
BP En cours de production de services | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 968.00 | 20 678.00 | 373 290.00 | 393 968.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 490.00 | 20 678.00 | 592 811.00 | 613 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 269.00 | 342 864.00 | 1 264 405.00 | 1 607 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 841.00 | 36 786.00 | | 15 841.00 |
230 Autres produits | 16 604.00 | 43 249.00 | | 16 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 253 394.00 | 1 183 970.00 | | 1 253 394.00 |
242 Autres charges externes. | 377 059.00 | 328 409.00 | | 377 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 747.00 | 14 989.00 | | 15 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 570 649.00 | 558 643.00 | | 570 649.00 |
252 Charges sociales | 164 556.00 | 164 792.00 | | 164 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 924.00 | 90 582.00 | | 92 924.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | 21.00 | | 816.00 |
294 Charges financières | 11 606.00 | 12 847.00 | | 11 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 19 864.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 10 550.00 | | 11 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 557.00 | 65 574.00 | | 70 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 642 194.00 | 576 619.00 | | 642 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 65 574.00 | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 765 551.00 | 694 994.00 | | 765 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 709.00 | 213 268.00 | | 270 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 11 330.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 883.00 | 183 434.00 | | 171 883.00 |
EA Autres dettes | 42 223.00 | 23 424.00 | | 42 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 854.00 | 465 019.00 | | 498 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 405.00 | 1 160 013.00 | | 1 264 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 077.00 | | | 925 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 342.00 | | | 294 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 317.00 | 32 458.00 | 10 589.00 | 300 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 899.00 | 11 913.00 | 388.00 | 45 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 419.00 | 20 545.00 | 10 201.00 | 254 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 924.00 | 55 621.00 | 102 597.00 | 178 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 944.00 | 423 573.00 | 2 371.00 | 425 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 854.00 | 375 550.00 | 102 597.00 | 498 854.00 |