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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
AH Fonds commercial | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 797.00 | 128 492.00 | 11 305.00 | 139 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 862.00 | 157 570.00 | 18 292.00 | 175 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 738.00 | 351 718.00 | 703 020.00 | 1 054 738.00 |
BP En cours de production de services | 302 074.00 | | 302 074.00 | 302 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 426.00 | 7 100.00 | 459 326.00 | 466 426.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 986.00 | 7 100.00 | 835 886.00 | 842 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 725.00 | 358 818.00 | 1 538 906.00 | 1 897 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 642 519.00 | 625 367.00 | | 642 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 320.00 | 107 151.00 | | 167 320.00 |
DL TOTAL (I) | 862 638.00 | 785 319.00 | | 862 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 273.00 | 351 981.00 | | 402 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | 97 753.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 073.00 | 13 165.00 | | 27 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 991.00 | 176 591.00 | | 191 991.00 |
EA Autres dettes | 27 592.00 | 37 043.00 | | 27 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 268.00 | 676 533.00 | | 676 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 906.00 | 1 461 851.00 | | 1 538 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 357 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 128.00 | |
FM Production stockée | | | -3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276.00 | 4 583.00 | | 31 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 3 532.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 644.00 | 1 051.00 | | 12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 911.00 | 27 323.00 | | 58 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 382.00 | 1 314 354.00 | | 1 401 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 062.00 | 1 207 203.00 | | 1 234 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 320.00 | 107 151.00 | | 167 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 675.00 | | 5 064.00 | 1 049 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 672.00 | | | 736 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 595.00 | | 5 064.00 | 310 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 040.00 | 13 679.00 | | 338 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 383.00 | 13 679.00 | | 272 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 991.00 | 191 991.00 | | 191 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 466 426.00 | 466 426.00 | | 466 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 099.00 | 69 100.00 | 237 999.00 | 307 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 077.00 | 505 671.00 | 2 407.00 | 508 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 268.00 | 438 269.00 | 237 999.00 | 676 268.00 |