| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 983.00 | 66 051.00 | 7 932.00 | 73 983.00 |
AH Fonds commercial | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 207.00 | 135 689.00 | 4 517.00 | 140 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 792.00 | 144 374.00 | 17 417.00 | 161 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 405.00 | 346 115.00 | 703 289.00 | 1 049 405.00 |
BP En cours de production de services | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 810.00 | 6 775.00 | 515 035.00 | 521 810.00 |
BZ Autres créances | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 360.00 | 6 775.00 | 855 585.00 | 862 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 765.00 | 352 890.00 | 1 558 874.00 | 1 911 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 665 838.00 | 642 519.00 | | 665 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 347.00 | 167 320.00 | | 98 347.00 |
DL TOTAL (I) | 816 985.00 | 862 638.00 | | 816 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 403.00 | 402 273.00 | | 416 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 062.00 | 27 339.00 | | 77 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 27 073.00 | | 29 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 392.00 | 191 991.00 | | 176 392.00 |
EA Autres dettes | 42 995.00 | 27 592.00 | | 42 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 890.00 | 676 268.00 | | 741 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 874.00 | 1 538 906.00 | | 1 558 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 256 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 774.00 | |
FM Production stockée | | | -53 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 96 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 31 276.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 18 632.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 12 644.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 194.00 | 58 911.00 | | 32 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 754.00 | 1 401 382.00 | | 1 212 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 408.00 | 1 234 062.00 | | 1 114 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 347.00 | 167 320.00 | | 98 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 738.00 | | 11 302.00 | 1 054 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 1 049 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 635.00 | 301 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 672.00 | | 8 327.00 | 736 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 659.00 | | 2 975.00 | 315 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 718.00 | 11 032.00 | 16 635.00 | 351 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 656.00 | 395.00 | | 65 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 062.00 | 10 637.00 | 16 635.00 | 286 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 521 810.00 | 521 810.00 | | 521 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 893.00 | 167 822.00 | 200 071.00 | 367 893.00 |
VI Groupe et associés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 918.00 | 596 511.00 | 2 407.00 | 598 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 890.00 | 541 819.00 | 200 071.00 | 741 890.00 |