| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
AH Fonds commercial | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 917.00 | 113 063.00 | 35 854.00 | 148 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 013.00 | 159 162.00 | 18 851.00 | 178 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 100.00 | 343 971.00 | 728 128.00 | 1 072 100.00 |
BP En cours de production de services | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 608.00 | 19 493.00 | 478 115.00 | 497 608.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 123.00 | 19 493.00 | 723 630.00 | 743 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 223.00 | 363 464.00 | 1 451 759.00 | 1 815 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 622 751.00 | 642 194.00 | | 622 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | 70 557.00 | | 92 617.00 |
DL TOTAL (I) | 768 167.00 | 765 551.00 | | 768 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 451.00 | 270 709.00 | | 324 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 14 039.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 366.00 | 171 883.00 | | 182 366.00 |
EA Autres dettes | 29 025.00 | 42 223.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 592.00 | 498 854.00 | | 683 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 759.00 | 1 264 405.00 | | 1 451 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 187.00 | |
FM Production stockée | | | 34 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 225.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -225.00 | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 11 352.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 209.00 | 1 254 210.00 | | 1 259 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 591.00 | 1 183 653.00 | | 1 166 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 617.00 | 70 557.00 | | 92 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 779.00 | | | 993 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 493.00 | | | 334 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 186.00 | 38 939.00 | 17 153.00 | 322 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 424.00 | 17 043.00 | 2 720.00 | 57 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 762.00 | 21 896.00 | 14 433.00 | 264 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 497 608.00 | | | 497 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 959.00 | 81 182.00 | 155 775.00 | 293 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
VP Divers | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 366.00 | 182 366.00 | | 182 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 361.00 | 531 954.00 | 2 407.00 | 534 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 592.00 | 470 814.00 | 155 775.00 | 683 592.00 |