| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 863.00 | 69 954.00 | 8 909.00 | 78 863.00 |
AH Fonds commercial | 671 016.00 | | 671 016.00 | 671 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 248.00 | 140 104.00 | 2 144.00 | 142 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 968.00 | 148 552.00 | 23 417.00 | 171 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 503.00 | 358 610.00 | 707 893.00 | 1 066 503.00 |
BP En cours de production de services | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 197.00 | 19 011.00 | 904 187.00 | 923 197.00 |
BZ Autres créances | 163 258.00 | | 163 258.00 | 163 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 693.00 | 19 011.00 | 1 296 683.00 | 1 315 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 196.00 | 377 620.00 | 2 004 576.00 | 2 382 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 700 785.00 | 665 838.00 | | 700 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 731.00 | 130 947.00 | | 248 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 316.00 | 849 585.00 | | 1 002 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 317.00 | 416 403.00 | | 490 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 867.00 | 17 340.00 | | 50 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 29 036.00 | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 897.00 | 176 392.00 | | 245 897.00 |
EA Autres dettes | 96 186.00 | 42 995.00 | | 96 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 260.00 | 682 168.00 | | 1 002 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 576.00 | 1 531 752.00 | | 2 004 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 768 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 910.00 | |
FM Production stockée | | | -57 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 717.00 | 1 333.00 | | 18 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 050.00 | 295.00 | | 19 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 1 038.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 075.00 | 1 212 754.00 | | 1 758 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 344.00 | 1 081 807.00 | | 1 509 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 731.00 | 130 947.00 | | 248 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 405.00 | | 35 617.00 | 1 049 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 519.00 | 1 066 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 519.00 | 314 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 999.00 | | 4 880.00 | 744 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 999.00 | | 30 737.00 | 301 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 115.00 | 12 614.00 | 120.00 | 346 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 051.00 | 3 903.00 | | 66 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 064.00 | 8 712.00 | 120.00 | 280 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 897.00 | 245 897.00 | | 245 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 923 197.00 | 923 197.00 | | 923 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 446.00 | 86 727.00 | 200 720.00 | 287 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 257.00 | 163 257.00 | | 163 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 922.00 | 1 113 516.00 | 2 407.00 | 1 115 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 260.00 | 801 540.00 | 200 720.00 | 1 002 260.00 |